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一周汇评(9-15):上下技术有道 走势或将反转
  • 2019-11-30 19:19:01
  • 来源:梅李网
  • 责任编辑:admin
  • 本周的外汇市场与上周的策略相同。尽管抵制美元贬值,但美元的高超技术仍依赖于货币组合和舆论宣传来突显美元贬值。美元指数周一收于98.3157点,周五收于97.7875点。美元周五大幅下跌,最终在一天内贬值0.53%。周四最高时段为99.1017点,周五最低时段为97.7905点,增幅为1.32%。其中,关键是欧元兑美元汇率突破1.10美元,反弹至1.11美元,欧元收于1.1071美元。英镑对美元的汇率是美元贬值的最大支持货币。汇率从周末的1.22美元升至1.23美元,至1.2505美元。一日升值与美元贬值是对称的。瑞士法郎兑美元汇率保持在0.99瑞士法郎,但周末也升至0.98瑞士法郎。日元兑美元汇率从107日元跌至108日元,周末大幅下跌。加元对美元的汇率在1.31加元和1.32加元之间波动,方向不明。澳元稳定在0.68美元,周末收高。新西兰元在头四天基本稳定在0.64美元,周五跌至0.63美元。人民币汇率在7.13元至7.06元之间波动,明显升值,最终收于7.0787元。离岸区间在7.13-7.04元之间,升值幅度大于离岸,维修技术因素突出,人民币贬值趋势不变。

    本周的主要货币如下:

    1.避险情绪消退,欧洲体系帮助贬值——本周早些时候,美元指数的自我表现有限,周末,外部力量推动了贬值。具体来说,周四短期内再次触及99点,然后迅速回落,在周末以熟练技能触及97点结束。美国一周的经济数据总体稳定且有利,8月ppi增长超出预期,美国股市继续上涨。然而,受中美两国发出的缓解信息的影响,避险情绪消退了。美国10年期国债收益率大幅上升,美元大幅贬值。更重要的是,欧洲央行降息并启动了新一轮量化宽松。欧元的剧烈冲击以升值告终。加上英镑的强劲升值,欧洲货币帮助美元大幅贬值。

    下周将集中讨论美联储的例会。目前芝加哥商品交易所的“美联储观察”(Fed Observation)显示,降息25个基点的概率为91.2%。如果利率如期下调,当心市场情绪释放导致的美元升值,中间价仍有望贬值。如果美联储保持利率不变,预计市场买入美元以促进短期升值的风险更大。然而,位图对于引导市场舆论或美元贬值的起点至关重要。美元指数下跌趋势的两个关键部位是98.00和97.50,值得关注。向上的压力仍然是99点。

    2.货币政策宽松,反弹仍有疑问——本周欧元兑美元汇率大幅波动,最终小幅升值。主要影响因素是欧洲央行降息和恢复量化宽松。周四,欧洲央行决定将利率下调10个基点至-0.5%,并恢复超出预期的量化宽松。欧元的短期调整显而易见。此外,英国女王上周签署了一项法案,要求首相将英国退出欧盟延期三个月,除非议会通过一项新协议或同意在10月19日前未经协议就离开欧盟。王室对稳定国内局势的态度更加明显。这也缓解了市场对未达成协议就离开欧盟的担忧。英镑的反弹推动了欧元。技术上,该指数显示欧元反弹是短期的,自6月份以来形成的中短期贬值通道仍然有效。本周,我们需要关注价格能否成功突破1.108-1.110的区间,这对未来市场的预测具有重要的参考意义。

    本周,焦点是美联储降息的结果。目前,降息25个基点的可能性太高。降息落地后,美元可能会升值而不是贬值,从而抑制欧元的反弹。此外,本周的欧元区经济繁荣指数也是一个重要的参考指标。尽管预测值较之前的值有所提高,但持续负值区间的表现预计难以有效提振欧元。预计本周欧元波动将处于低位或极有可能发生。

    3.议会发表强烈声明,升值预期凸显——英镑本周升值凸显,每周升值近300点,尤其是周五突破1.25美元,引起市场关注。本周,英国的局势从政府和议会之间的僵局改变,分歧继续转向对英国退出欧盟不达成协议的预期下降。市场普遍乐观是影响英镑升值的原因。目前,英国退出欧盟的局势很清楚。英国于10月31日正式退出欧盟,市场倾向于英国和欧盟达成的强烈预期,从而提振英镑走势。周五,英国下议院(British House of Commons)议长宣布,他将阻止约翰逊未经同意非法试图离开欧盟,并强调目前唯一的退出形势是在下议院明确支持下离开欧盟。由此可见,英国议会态度明确,言辞强硬。约翰逊还表示,政府希望在晚上达成英国退出欧盟协议。这已导致市场对艰难的英国退出欧盟的担忧迅速消退,英镑上行加速成为焦点。

    市场情绪预计将继续发酵,英镑仍有升值空间。约翰逊将于下周会见欧盟委员会主席容克,就离开欧盟进行会谈,因为欧盟强烈反对任何协议。此外,由于围绕硬英国退出欧盟的对抗加剧,英国和欧洲可能会以达成协议为主线,有利因素可能会继续推高英镑。但与此同时,技术性调整的可能性存在,因此英镑振荡的上行概率相对较高,而1.2440美元的支撑位需要密切监控,1.2650美元以上的阻力相对明显。

    4.将外部优势与内部劣势相比较,瑞士法郎同时贬值——本周瑞士法郎对美元略有波动,这与作者的预期一致,但周四的一日升值更为明显。整个星期,瑞士法郎对欧元相对贬值。欧元升值的举措和寻求瑞士法郎贬值的目的是显而易见的。本周,瑞士8月份和季度调整后的失业率保持不变,国内就业表现相对稳定。8月份,生产者/进口价格指数年率远低于以前的值,这增加了瑞士目前面临的通货膨胀收缩压力。因此,瑞士疲软的国内经济表现仍在上升。在外部因素中,最重要的一个因素是欧洲央行的利率决议于周四如期达成。由于市场已经提前消化了这一信息,欧洲央行对其悲观情绪持乐观态度,因此它没有对瑞士法郎施加太大升值压力。

    下周,瑞士的内部焦点将是瑞士央行的利率决议,其8月份的贸易数据也值得关注。外部数据影响较小,主要集中在美国和英国等主要央行的利率决策上。尽管欧洲央行这次降息,欧元非但不会下跌反而会上升,但货币政策举措量化宽松(qe)的恢复,将始终对瑞士法郎造成上行压力,瑞士的外贸和通胀问题将变得更加严重。此外,瑞士央行一再表示将扩大负利率,因此瑞士央行下周降息的可能性很大。预计瑞士法郎下周将主要保持波动和疲软。

    5.选举的预期是焦虑的,短期的担忧是分散的——本周早些时候加元的升值受阻,然后明显下降,这与作者的预期相反。特别是周三,加拿大总理特鲁多宣布解散议会,并于10月开始大选。然而,两党的票数都很低。市场预计,10月份的大选将会令人焦虑,下届政府的分裂可能会相应扩大,这令担忧加剧。加元和其他商品货币的趋势是分开的,连续3次交易每天都在下降。另一方面,油价下跌也拖累了加元的走软。

    下周,市场将聚焦美联储例会,这对市场的引导和塑造具有重要意义。加元的幅度可能会相应增加。短期市场情绪仍有可能继续发酵。此外,油价的长期疲软削弱了加元的推动因素。最近,货币与美元的结合相当显著。加拿大良好的经济基本面仍然是加元难以大幅下跌的基础。因此,预计加元或其维持区间将保持不变,加元对美元的阻力位为1.3380美元,主要支撑在1.3220美元。

    6.市场人气良好,澳元继续反弹——本周澳元上涨0.41%,收于0.6877美元。尽管反弹幅度小于上周,但仍在继续反弹,这符合作者的预期。周二和周三,商业信心指数低于之前的值,受国际贸易暂停的推动,澳元继续反弹。同期,澳大利亚股市继续好转,S&P 200指数从6647.30升至6669.20,涨幅0.33%。此外,美国的数据是中性的,而欧元出人意料地开始量化宽松,但这并没有中断美元贬值的步伐,这对澳元有利。

    下周将主要关注美联储的决定,预计将降息25个基点。澳大利亚方面对央行9月份发布的货币政策会议纪要、8月份失业率和就业的变化感到担忧。经过对美元为期三周的上涨后,澳元自去年底以来一直处于下跌趋势。预计随着市场乐观情绪的消化和对澳元缺乏货币政策支持,澳元有望在未来升值或继续,但增速将放缓,下周或收盘时收于0.69美元。

    7.市场正在逐渐稳定,未来可能会逆转。本周,新西兰元显示出与预期相符的小幅波动。新西兰元收于0.6370美元左右。新西兰元对人民币呈下跌趋势,收于4.50元以上。目前,新西兰的基本面仍然低迷。第二季度调整后,制造业销售增长率为负。8月份,制造业采购经理人指数为48.4,连续两个月低于繁荣-萧条线。因此,新西兰元上周没有继续上行趋势,而是变成了一个动荡的市场。从技术角度来看,新西兰元近期接近底部,不太可能继续向下探底。逐渐稳定或进入上行通道是一个长期趋势。

    下周,我们将重点关注新西兰第二季度的国内生产总值年率、8月份的服务业采购经理人指数、第二季度的经常账户、8月份澳大利亚联邦储备委员会会议纪要以及美元走势。最近,由于新西兰自身经济形势频繁,美元和澳元走势对新西兰元的影响减弱。如果新西兰经济逐渐稳定,它与美国和澳大利亚的关系可能在不久的将来恢复。新西兰元预计下周将走向动荡的市场,支撑位为0.6300美元,压力为0.6490美元。

    8.经济增长放缓,风险规避减弱——本周,日元兑美元汇率继续走低,突破108日元关口。一方面,日本本周早些时候公布的修正国内生产总值下调;此外,日本的贸易数据不如预期的好,这表明日本经济隐藏着担忧,日元贬值也有基础。另一方面,全球避险情绪本周有所缓解。尽管欧美两大焦点发展仍存在不确定性,但短期趋势是有利的,从而减少了以日元投机购买的资金量。

    日本央行将于下周宣布利率决议,特别是黑田东彦新闻发布会的内容。更重要的是美联储的利率会议。预计日元下周将有震荡的趋势,市场将会对108日元有更激烈的竞争。

    9.利差继续倒挂,港元大幅升值——本周港元兑美元汇率上下波动,具体如下:周一收盘价为7.8375美元,周五收盘价为7.8190美元,上涨0.24%;波动幅度在7.8190美元至7.8439美元之间,幅度为0.32%。港元周一收于0.9080元,周五收于0.9044元,下跌0.40%。波动范围为0.9024-0.9095元,幅度为0.79%。过去一周,港元大幅波动和升值。首先,美元指数下跌,港元兑美元升值。第二方面,香港银行同业拆息与伦敦银行同业拆息之间的息差波动,令港元稳步升值。第三方面是香港经常发生积极的社会事件,这对港元有利。

    美国指数下周可能会反弹。预计港元将跟随美元贬值,但由于香港银行同业拆息与伦敦银行同业拆息之间息差的影响,贬值幅度有限。市场需要关注香港银行同业拆息和伦敦银行同业拆放利率之间的上下颠倒的价差,或者进一步上涨的可能性。因此,短期关键阻力预计为7.7830美元。

    10.在内部和外部力量的推动下,人民币持续升值——在岸和离岸人民币本周连续第二周升值。具体表现如下:在岸人民币开盘7.1220元,收盘7.0787元,较上周上涨0.53%,波动幅度为7.1366-7.0646元,幅度为1.01%;离岸人民币开盘价为7.1046元,收盘价为7.0455元,较上周上涨0.84%,波动幅度为7.1320-7.0267元,波动幅度为1.48%。人民币连续第二周升值,波动相对稳定。首先,外部市场美元指数连续两周走弱,非美元货币全面走强。同期,全球风险情绪全面减弱,欧元区货币再度宽松,市场积极反应最终导致欧元升值。此外,英国遭遇硬英国退出欧盟的风险暂时降低。尤其是,中美贸易紧张局势再次缓解。鹰派美国安全顾问辞职...对冲情绪下降,美元指数、黄金、白银等对冲资产纷纷下跌,外部变化推动人民币阶段性升值。其次,国内下调标准、特别债券发行提前安排、8月份信贷数据等逆周期调整政策并未表现不佳,而中美贸易环境宽松等因素对人民币有利。

    下周人民币汇率走势的不确定性很高。首先,即将到来的8月份国内经济数据可能会对基本面产生更大影响。其次,继欧洲央行之后,美联储将宣布最新的利率决议。目前,在美国经济数据不强烈支持降息的情况下,市场更加关注美联储(fed)的运作方式。综合判断,下周人民币总体运行平稳,双向波动风险加大。据估计,人民币汇率区间为7.00-7.15元。

    11.避险情绪卷土重来,涨跌阻力明显——本周国际黄金期货价格小幅波动,阻力明显在1500美元水平;同期,黄金交易所交易基金头寸继续下降,从889.75吨降至874.52吨。本周内避险情绪的下降和美元投资组合吸引力的增加是国际黄金期货价格下跌的主要原因。一方面,欧洲央行(European Central Bank)如期降息,但宽松程度低于市场预期,因此市场风险厌恶情绪没有发酵,而是消退了。另一方面,尽管美元指数呈下降趋势,长期美国国债大量抛售,但美国股市表现强劲。再加上美国数据的整体偏好,美元资产的套期保值甚至盈利前景仍然受到投资者青睐,因此市场套期保值资金被转出黄金市场。

    下周各大央行的利率决议相对集中,其中美联储的利率决议值得特别关注。目前,市场预计美联储9月份降息的概率为92%,市场基本消化了这一信息。如果美联储按照市场预期降息25个基点,预计不会对市场产生太大影响,甚至不会推动美元升值,因此黄金期货价格可能不会大幅反弹。然而,全球经济前景的不确定性仍然很大,金价大幅下跌的可能性也很小。预计下周国际黄金期货价格将在1500美元左右波动。

    12.供应和需求可能已经增加,情绪变化也很明显——本周初,这两个地方的油价持续上涨,但空间仍然有限。美国原油产量保持在每天1240万桶的高位。因此,欧佩克在周四的会议上同意,伊拉克和尼日利亚应该减产以抑制原油供应,并将全球石油需求预测降至每日108万桶。此外,美国总统特朗普正在考虑放松对伊朗的制裁,市场认为石油供应要么是短期的,要么是过剩的。纽约和伦敦的原油价格已经连续4天下跌。石油价格作为一个整体保持在先前的范围内。

    美国石油出口和产量的持续增长是抑制油价的主要原因。石油总供应量超过需求量。即使美国放松对伊朗的制裁,伊朗的石油生产也会对市场供应产生更大的影响。因此,未来油价将保持低位,并有进一步下行的可能性。另一方面,美国成品油库存的进一步增加也是对油价的负面刺激。纽约和纽约的主要油价压力分别为每桶56.5美元和61美元。

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